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Forex Trading: il leverage e il suo funzionamento

Il Foreign Exchange Market, marcatamente a partire dalle ultime decadi, si è gradualmente imposto come il mercato più grande a livello globale oltre che come la piazza finanziaria più liquida al mondo.

Abbiamo già citato le ”leve finanziarie” tra le maggiori attrattive del mercato Forex per un investitore.

Questo avviene perché, a differenza di molti altri mercati finanziari, lo strumento noto come “leverage” o “leva” nel Foreign Exchange Market è molto più elevato del normale.

L’utilizzo del leverage per moltiplicare i capitali degli investitori è una pratica molto comune nel Forex Trading, in quanto le leve consentono ai trader attivi all’interno del mercato Forex di utilizzare, per le proprie transazioni e per la propria attività di compravendita, un credito maggiore rispetto a quello realmente investito (di solito di molto più basso di quello utilizzato).

Il leverage è una sorta di ”prestito” che il Forex broker, intermediario in tutte le transazioni su Forex, una volta sottoscritto un contratto, offre all’investitore.

Riportiamo un semplice esempio per chiarire le idee anche ai meno avvezzi ai termini finanziari: se il broker scelto dal tarder offre un Leverage di 100:1, significa che l’investitore, depositando nel proprio conto appena 1.000 Euro, potrà disporre per le sue attività di compravendita cento volte il valore del suo capitale, o meglio ben 100.000 Euro.

Un Leverage elevato può essere sinonimo di margini elevati di profitto ma non, come ci si aspetterebbe, di elevati rischi per il capitale investito. Infatti, i 1.000 Euro depositati dall’investitore suddetto nel proprio conto, definiti “margine“, sono l’unica garanzia necessaria al broker per effettuare questo ”prestito” senza rischiare di rimetterci in prima persona.

Il guadagno del broker (”spread”) è infatti direttamente proporzionale al guadagno del trader su Forex, ciò significa che, permettendo all’investitore di utilizzare capitali più alti per le sue attività di compravendita, il broker ne otterrà di certo un guadagno. Il leverage è un ottimo ausilio nella massimizzazione dei profitti del Forex trader.

Inoltre i rischi per l’investitore sono a dir poco contenuti: con un investimento di 1.000 Euro, per esempio, il Forex Trader potrà movimentare (avendo delle condizioni di leva adeguate) 100.000 Euro.

Detto questo, però, va sottolineato che il trader rischierà di perdere, in caso di problemi ed operazioni errate, soltanto i 1.000 Euro che aveva realmente investito. (continua…)

Tassi di cambio e le quotazioni nel Forex Trading

Il Foreign Exchange Market è, come abbiamo più volte sottolineato, il mercato più grande e più liquido del mondo.

I flussi di denaro movimentati al suo interno (le transazioni quotidiane muovono ogni giorno cifre pari a 3,2 trilioni di Dollari statunitensi) hanno raggiunto dimensioni tali da aver reso categoricamente il mercato delle valute estere il metodo più ambito per fare investimenti in campo finanziario.

Con il suo orario di apertura full-time per ventiquattro ore al giorno, cinque giorni alla settimana; con il suo leverage elevatissimo e con il suo annullamento dei vincoli spazio-temporali, il mercato Forex continua ad attirare grandi cifre e grandi numeri di partecipanti.

Ogni valuta tradata nel Foreign Exchange Market è identificata da un codice alfabetico di tre lettere: l’Euro, per esempio, è indicato con la sigla EUR, il Dollaro con la sigla USD, la corona norvegese con la sigla NOK e via dicendo. I prezzi delle stesse valute vengono invece esplicitati per mezzo di una serie di cinque numeri.

Il prezzo relativo alla coppia ”Euro contro Dollaro Americano” (indicata con la sigla EUR/USD) verrà così espresso: se il prezzo indicato é EUR/USD=1.5467 questo significa che 1 Euro vale 1.5467 Dollari statunitensi.

Come noto, però, i prezzi delle valute sono soggetti ad oscillazioni continue verso l’alto o verso il basso. E’ proprio su queste oscillazioni che si basano le operazioni di Forex Trading, che vedono gli investitori impegnati nel cercare di trarre il maggiore profitto possibile dalle variazioni dei tassi di cambio: il prezzo EUR/USD può passare, ad esempio, da 1.5468  a 1.5488 e questo implica che c’è stato un “apprezzamento” di 20 pip; allo stesso modo il prezzo EUR/USD può passare da 1.5468 a 1.5458 e questo implica che c’è stato un “deprezzamento” del valore di 10 pip.

Come da definizione ”il Pip é il più piccolo movimento che può interessare una coppia di valute”.

La compravendita su Forex avviene seguendo le oscillazioni incessanti dei valori delle singole valute: il valore di ogni valuta del Foreign Exchange Market è soggetta ad oscillazioni continue ed imprevedibili.

Il rapporto fra il valore delle due monete che formano una coppia è esplicitato dal cosiddetto “tasso di cambio” (“exchange rate”) che non è altro che il prezzo di una valuta nei termini di una valuta estera. Il tasso di cambio, perciò, corrisponde al prezzo dell’unità monetaria di una data valuta espresso nei termini di una altra moneta.

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Strumenti analitici per fare del Forex Trading

Come abbiamo già spiegato nella pagina precedente, il mercato Forex, oltre ad offrire in prospettiva enormi possibilità di guadagno, è potenzialmente un luogo dove, a seguito di un piccolo errore, si può rischiare di perdere tutto il capitale in pochi istanti.

Mai come nel caso del forex trading l’investitore deve essere consapevole del fatto che le operazioni finanziarie all’interno del mercato delle valute sono considerate a tutti gli effetti degli “investimenti ad alto rischio”.

Continuiamo ora il nostro excursus sugli strumenti che vengono in aiuto al forex trader impegnato in operazioni di forex trading. Abbiamo già visto nel dettaglio le caratteristiche relative all’ “analisi tecnica” quindi procederemo ora nell’analizzare le caratteristiche della cosiddetta “analisi fondamentale”.

L’Analisi fondamentale in breve.

Mentre l’analisi tecnica si concentra sullo studio di caratteristiche “interne” al mercato, come oscillazioni cicliche, eventi che hanno già avuto corso che hanno generato dati storici, l’analisi fondamentale cerca di prevedere le oscillazioni dei tassi di cambio sulla base di informazioni “esterne” al mercato finanziario ma ad esso strettamente collegate. Queste informazioni possono essere di natura politica, come anche economica, sociale oppure culturale.

Prendiamo come esempio un Paese che improvvisamente viene afflitto da guerre intestine e colpi di stato frequenti: la valuta utilizzata da questo Stato sarà di certo soggetta a mutazioni al livello dei tassi di cambio, causate dagli sconvolgimenti storico-politici a cui il Paese è sottoposto.

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L’importanza degli strumenti analitici per fare del Forex Trading

Il mercato delle valute estere, oltre ad offrire in prospettiva enormi possibilità di guadagno, è potenzialmente un mercato dove, con un banale errore, si può rischiare di perdere tutto il capitale investito in pochi secondi.

Mai come nel caso del Forex Trading l’investitore deve essere consapevole dei rischi a cui va incontro. Non finiremo mai di ripetere che il Forex Trading è considerato un “investimento ad alto rischio”.

Ci sono degli strumenti analitici e finanziari che, però, vengono incontro alle esigenze del forex trader attivo all’interno del mercato Forex. Si tratta di due strumenti analitici noti come “analisi tecnica” ed “analisi fondamentale”. Vediamo in queste pagine di cosa si tratta e come queste analisi possono essere impiegate a favore dell’investitore e del suo “trading plan”.

L’Analisi tecnica in breve.

L’Analisi tecnica è il primo di una coppia di strumenti analitici fondamentali per coloro che operano all’interno del mercato Forex. Si tratta di una vera e propria “analisi” che ha il fine di anticipare le oscillazioni dei tassi di cambio delle valute estere, permettendo così all’investitore di fare del Trading mirato all’ottenimento del maggiore profitto possibile.

Il compito dell’analisi tecnica, invece, è di sintetizzare le informazioni relative ai tassi di cambio usando grafici forex, statistiche, archivi storici e report forex relativi allo storico delle oscillazioni del trende del mercato forex.
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Il Forex Trading ed i suoi rischi intrinseci

Come abbiamo visto poco prima il Forex è il mercato in cui vengono scambiate, cioè acquistate e vendute, le valute internazionali, usando come valore di riferimento il cosiddetto “tasso di cambio” o ”exchange rate”.

Abbiamo anche specificato che le negoziazioni grazie all’inesistenza di orari di apertura e chiusura giornaliera del mercato Forex italia come quello internazionale, possono andare avanti per cinque giorni alla settimana, ventiquattro ore su ventiquattro.

Inoltre, grazie alle reti telematiche, un investitore può operare da qualsiasi parte del mondo, scambiando valute e movimentando il suo denaro, senza limiti e problemi di ordine spazio-temporale.

Il fatto che le negoziazioni siano continue, eccetto che nei week-end e nei giorni festivi, fermo restando che sono possibili delle chiusure anticipate per le festività come, ad esempio, il giorno di Natale o per il Capodanno, favorisce la presenza costante degli utenti che, con le loro operazioni, i loro scambi, la loro compravendita, hanno fatto del Foreign Exchange Market il più grande ed il più liquido mercato finanziario al mondo.

Queste caratteristiche intrinseche del mercato di valute estere oltre a consentirgli un’espansione rapida ed a ritmi inimmaginabili fino ad oggi, attirano costantemente nuovi utenti tanto da aver favorito anche la proliferazione di società di brokeraggio che offrono servizi collegati al Forex Trading.

Attualmente la scelta per un potenziale forex trader è così vasta che si può facilmente incorrere in errori.

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